目       录

第一部分  韶关市技师学院概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分  韶关市技师学院2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  韶关市技师学院2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  韶关市技师学院概况

（一）部门机构设置

    按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共1个，是韶关市技师学院。

（二）部门主要职责

韶关市技师学院是隶属于人力资源和社会保障局的部门，主要职责是技工教育，即培养具有较好职业素质和技能、掌握现代化办公手段，能在外贸、金融、商业、旅游、涉外企业等部门从事翻译、经营管理、外贸业务、现代营销、涉外秘书等工作的复合应用型人才。内设机构21个处室，分别是：办公室、教务实训处、高级工部、学生管理处、招生处、校企合作部、后勤保障处、培训处、财务处、督导教研室、团委、信息中心、基础理论部、模具制造系、数控技术系、电气控制系、汽车焊接系、信息工程系、农牧系、经贸系、综合部。

第二部分   韶关市技师学院2016年部门决算表

本单位公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分  韶关市技师学院2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市技师学院2016年度总收入10275.98 万元，比上年减少3009.05万元，下降29.28%，主要原因是本年无教育费附加款；其中本年收入9078.76 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入5346.01万元，比上年决算数减少1727.89万元，下降24 %。主要原因：本年度项目财政拨款减少。

2．上级补助收入为0，与上年决算数一致。主要原因是没此项收入

3．事业收入3721.63万元，比上年决算数增加3527.5万元，增长1817%。主要原因：扩招学生人数增加，事业收入增加。

4．经营收入0 万元，与上年决算数一致。主要原因是没此项收入

5．其他收入11.12 万元，上年决算数为4819.79万元。比上年决算数减少4808.67万元，下降100%。主要原因：上年此款包含了教育费附加，本年无教育费附加拨款。

（二）年度支出总体情况

韶关市技师学院2016年度总支出10275.98 万元，比上年减少3009.05万元，下降29.28%，主要原因是本年无教育费附加款；其中本年支出9359.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出为0。与上年持平，主要原因是无此项支出。

2.  教育（类）支出8293.65 万元，主要支出项目有工资福利支出4296.21万元、商品服务支出1532.39万元、对个人和家庭补助1321.47万元以及其他资本性支出1143.57万元，比上年决算数增加2261.64万元，增长37.49%，主要原因是工资福利支出比2015年决算数增加1295.97万元，增长了43.2%，主要原因是学院根据上级文件调增了工资福利支出。

3. 社会保障和就业（类）支出1057.87万元，主要支出项目有离休费36.65万元，退休费629.14万元，物业服务补贴276.24万元，其他对个人和家庭的补助支出94.49万元，比上年决算数增加171.21万元，增长19.31%，主要原因是2016年度学校根据市政府文件要求增加了住房维修和物业管理补贴的支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出8万元，支出项目为离休人员医疗费，比上年决算数减少了40.6万元，下降83%，主要原因是离休人员医疗费用的减少。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

韶关市技师学院2016年度财政拨款收入合计5346.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5346.01万元，比年初预算数增加3405.07万元，增长175.43%；主要原因是项目财政拨款收入增加；我院无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

韶关市技师学院2016年度财政拨款支出合计5626.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5626.77万元，比年初预算数增加3685.83万元，增长189.9%；主要原因是项目财政拨款支出增加；我院无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，教育支出（类）职业教育（款）4704.04万元，主要用于在职职工工资福利、社会保障、住房公积金、学生宿舍水电费支出、学生助学金、购置专用材料、委托物业管理费、物业管理补贴以及财政项目支出等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）893.9万元，主要用于支付退休人员退休费；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）8.16万元，主要用于支付专用材料费用；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）12.67万元，主要用于退役士兵生活补助、培训安置等费用。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）8万元，主要用于离休人员医疗费。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市技师学院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.93 万元，完成预算78万元的23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.23万元，完成预算20万元的1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.83 万元，完成预算18万元的99%；公务接待费支出决算为10.87万元，完成预算40 万元的27%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少8.24万元，下降22 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.23万元，上年决算数为0；公务用车购置及运行维护费支出决算减少11.83万元，下降40 %；公务接待费支出决算增加3.36万元，增长45%。因公出国（境）费支出主要用于相关公职人员因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是学校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车费用开支；公务接待费支出增加的主要原因是学校学生人数扩招以及安排学生就业人数增多，招待费用增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.23 万元，占1%；公务用车购置及运行维护费支出17.83万元，占61 %；公务接待费支出10.87万元，占38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.23万元，全年使用财政拨款安排本部门出国团组1个、累计4人次。开支内容为赴港交流研修费用；

2.公务用车购置及运行维护费支出17.83万元，其中：公务用车购置支出为 0；公务用车运行及维护支出17.83万元，2016年本部门公务用车保有量为5辆，主要用于日常公务运转；招生宣传用车；校企合作用车；送学生下企业实习；接学生来校参观宣传学校等及公务用车的燃油、维修、路桥、租赁、保险、审验等支出。

3.公务接待费支出10.87万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾0人次；发生国内接待160次，接待人数共160人。主要包括校企合作考察调研；教学讲座及学习交流；招生业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因我院为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额889.38万元，其中：政府采购货物支出889.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般执法执勤用车5辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目4个，共涉及资金4377.08万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“韶关市技工教育及农民工培训示范基地（银行贷款）”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4377.08万元。从评价情况来看，4个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2．部门决算中项目绩效自评结果：无

3．重点项目绩效评价报告：无

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。